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| COMPTABILITÉ FINANCIÈRE ET MANAGÉRIALE: PARTICULARITÉS | GUIDES VIDÉO | GUIDE D'UTILISATION (pdf) | TÉLÉCHARGEMENT: PC |
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Particularités |
| FAIRE DES TRAVAUX DE COMPTABILITÉ POUR vos clients |
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Le système peut être utilisé dans les locaux des clients ou similaire à un système de comptabilité cloud: les données des clients téléchargées dans l'application du comptable
| CONFIGURATION FLEXIBLE: PREND EN CHARGE TOUTES LES TÂCHES DE COMPTABILITÉ standard pour une PME |
| QUALITÉ ET INTÉGRITÉ DES DONNÉES |
Principes comptables généralement reconnus (PCGR)
Le système prend en charge les principes comptables généralement reconnus (PCGR) pour les différents pays. Ceci est réalisé sur la base de la configuration flexible du système.
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| PARTICULARITÉS |
En plus des fonctions comptables standard, le système fournit des fonctionnalités supplémentaires (facultatives), ce qui le rend essentiellement conforme aux normes internationales de reporting comptable pour les petites et moyennes entités (IFRS SME).
Les caractéristiques spécifiques des procédures IFRS, par rapport aux pratiques comptables généralement reconnues pour chaque pays particulier, sont liées à l'analyse de la situation financière réelle de l'entreprise dans l'environnement de marché, plutôt que de simplement enregistrer les mouvements d'actifs liés à l'activité financière de l'entreprise. La fonctionnalité de prise en charge IFRS comprend:
- Rapports IFRS standards
- Maintenance automatique de la liste des comptes du grand livre, qui sont nécessaires pour fournir des rapports IFRS
- Facilités pour évaluer la situation financière de l'entreprise dans l'environnement de marché existant en réévaluant les immobilisations en fonction de leur valeur de marché.
1.1 ÉTAT du résultat global
Le rapport a une signification similaire à l'état des pertes de bénéfices avec une présentation légèrement différente des catégories de revenus et dépenses
1.2 ÉTAT des flux de trésorerie
Le cash-flow réel de l'entreprise
1.3 ÉTAT de la situation financière
La liste des actifs et passifs de la société, qui indique également les actifs et passifs courants et non courants
Qualité et intégrité des données: dispositions spéciales
Le système offre une option pour définir la procédure stricte d'enregistrement des transactions.
1. DANS le cas où l'option de gestion du journal d'audit des transactions est définie, chaque transaction est spécialement enregistrée dans la table des journaux en plus d'insérer le grand livre général. Les enregistrements dans le fichier journal ont un numéro de séquence, l'horodatage et la signature chiffrée afin que la transaction ne puisse pas être antidatée ou modifiée sans une indication instantanée de divergence dans la table de journal.
La transaction ne peut pas être simplement supprimée du système. Au lieu de la suppression, le système annulera la vente ou l'achat de la transaction avec l'enregistrement d'annulation approprié inséré dans le grand livre. Si la transaction ou l'un de ses détails a été enregistré par erreur, l'utilisateur doit créer une transaction distincte dans General Ledger à titre de correction. Il s'agit de la procédure comptable rigoureuse, qui est menée pour garantir la validité des données. Aucune modification des données financières ne peut être effectuée par l'utilisateur sans être enregistrée dans le journal par l'application logicielle. Bien que mis en œuvre par voie électronique, il est similaire à la maintenance des livres comptables traditionnels sur papier, où les enregistrements ne peuvent pas être nettoyés ou effacés.
Si elle est commencée, la procédure d'enregistrement ne peut pas être interrompue ou arrêtée par l'utilisateur. Si les données sont totalement réinitialisées, l'enregistrement approprié est inséré dans le journal. Les enregistrements du journal créés avant la réinitialisation des données sont toujours conservés, bien qu'ils soient marqués comme liés à des transactions non valides.
Les livres peuvent être présentés pour audit avec la validité et l'intégrité des données, ce qui est garanti par l'application logicielle. Cela peut être l'exigence légale dans certains pays.
2. SI L'OPTION de maintien du journal d'audit des transactions n'est pas définie, les transactions ne sont pas enregistrées dans la table des journaux. la transaction (par exemple une vente ou un achat) peut être supprimée si elle est enregistrée par erreur. Il s'agit d'une procédure comptable beaucoup plus simple, qui peut être utilisée si le système logiciel n'est pas présenté pour vérification.
Échange de données entre l'entreprise et les systèmes de bureau du comptable
Les données de l'application de bureau du client peuvent être échangées avec l'application de bureau du comptable
Cela donne la possibilité de travailler avec les données du client sur l'ordinateur du comptable en dehors des locaux du client. Les données traitées peuvent être téléchargées sur l'ordinateur du client
Il s'agit de la fonctionnalité similaire à celle fournie par les systèmes de comptabilité cloud, bien qu'elle soit techniquement mise en œuvre sans l'utilisation du cloud. L'échange des données se fait comme un mécanisme de flux de données B2B.